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封闭式基金溢价是什么意思?

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封闭式基金溢价现象指的是当封闭式基金的市场价格高于其资产净值时,反之,当封闭式基金的市场价格低于其资产净值时,市场称之为折价现象。负值率就是折价,正值率就是溢价

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封闭式基金溢价现象指的是当封闭式基金的市场价格高于其资产净值时,反之,当封闭式基金的市场价格低于其资产净值时,市场称之为折价现象。负值率就是折价,正值率就是溢价

折溢价率计算公式

折溢价率计算公式:(交易价格—基金净值)/基金份额净值×100%

举个例子:

假设基金净值保持1.00元,交易价格是0.90元的话,公式:(0.9-1)/1*100%=-10%

那么它的折价就是0.1元,折价率就是10%,

假设基金净值保持1.00元,交易价格是1.10元的话,公式:(1.10-1)/1*100%=10%

那它的溢价也是0.1元,溢价率是10%。

以上就是封闭式基金溢价是什么意思的相关解答,希望可以帮助到大家。

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